La anatomía de las rupturas de trading (Trading Breakouts)

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La anatomía de las rupturas de trading (Trading Breakouts)

Las operaciones de ruptura son utilizadas por los inversores activos para tomar una posición en las primeras etapas de una tendencia. En general, esta estrategia puede ser el punto de partida de grandes movimientos de precios, expansiones de la volatilidad y, cuando se gestiona adecuadamente, puede ofrecer un riesgo a la baja limitado. A lo largo de este artículo, le guiaremos a través de la anatomía de esta operación y le ofreceremos algunas ideas para gestionar mejor este estilo de negociación.

Conceptos Clave

Una ruptura es una oportunidad potencial de negociación que se produce cuando el precio de un activo se mueve por encima de un nivel de resistencia o se mueve por debajo de un nivel de soporte en un volumen creciente.
El primer paso para operar con rupturas es identificar los patrones de tendencia de los precios actuales junto con los niveles de soporte y resistencia para planificar los posibles puntos de entrada y salida.
Una vez que haya actuado con una estrategia de ruptura, sepa cuándo debe reducir sus pérdidas y reevaluar la situación si la ruptura se desvanece.
Al igual que con cualquier estrategia de negociación técnica, no se deje llevar por las emociones. Siga su plan y sepa cuándo entrar y salir.

¿Qué es una ruptura?

Una ruptura es una acción que se mueve fuera de un nivel de soporte o resistencia definido con un volumen creciente. Un operador de ruptura entra en una posición larga después de que el precio de la acción rompa por encima de la resistencia o entra en una posición corta después de que la acción rompa por debajo del soporte. Una vez que la acción supera la barrera de precios, la volatilidad tiende a aumentar y los precios suelen tender en la dirección de la ruptura. La razón por la que las rupturas son una estrategia de negociación tan importante es que estas configuraciones son el punto de partida para futuros aumentos de la volatilidad, grandes oscilaciones de precios y, en muchas circunstancias, importantes tendencias de precios.

Las rupturas se producen en todo tipo de entornos de mercado. Normalmente, los movimientos de precios más explosivos son el resultado de las rupturas de canales y de patrones de precios como triángulos, banderas o patrones de cabeza y hombros. Como la volatilidad se contrae durante estos marcos temporales, normalmente se expandirá después de que los precios se muevan más allá de los rangos identificados.

Independientemente del marco temporal, las operaciones de ruptura son una gran estrategia. Tanto si utiliza gráficos intradía, diarios o semanales, los conceptos son universales. Puedes aplicar esta estrategia al day trading, al swing trading o a cualquier estilo de trading.

Cómo encontrar una oportunidad

A la hora de operar con rupturas, es importante tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia del valor subyacente. Cuantas más veces haya tocado el precio de una acción estas zonas, más válidos son estos niveles y más importantes se vuelven. Al mismo tiempo, cuanto más tiempo hayan estado en juego estos niveles de soporte y resistencia, mejor será el resultado cuando el precio de la acción finalmente rompa.

A medida que los precios se consolidan, se producen varios patrones de precios en el gráfico de precios. Las formaciones como los canales, los triángulos y las banderas son vehículos valiosos a la hora de buscar valores para operar. Aparte de los patrones, la consistencia y el tiempo que el precio de una acción se ha adherido a sus niveles de soporte o resistencia son factores importantes a tener en cuenta a la hora de encontrar un buen candidato para operar.

Puntos de entrada

Después de encontrar un buen instrumento para operar, es el momento de planificar la operación. La consideración más sencilla es el punto de entrada. Los puntos de entrada son bastante claros cuando se trata de establecer posiciones en una ruptura. Cuando los precios cierran por encima de un nivel de resistencia, el inversor establece una posición alcista. Cuando los precios se fijan para cerrar por debajo de un nivel de soporte, el inversor adoptará una posición bajista.

Para determinar la diferencia entre una ruptura y una falsa ruptura, espere la confirmación. Por ejemplo, las falsas salidas se producen cuando los precios abren por encima de un nivel de soporte o resistencia, pero al final del día acaban retrocediendo dentro de un rango de negociación anterior. Si un inversor actúa demasiado rápido o sin confirmación, no hay garantía de que los precios continúen en un nuevo territorio. Muchos inversores buscan un volumen superior a la media como confirmación o esperan al cierre de un periodo de negociación para determinar si los precios mantendrán los niveles de los que han salido.

Planificar las salidas

Las salidas predeterminadas son un ingrediente esencial para el éxito de las operaciones. Cuando se negocian rupturas, hay tres planes de salida que se deben organizar antes de establecer una posición.

Dónde salir con beneficios

Al planificar los precios objetivo, observe el comportamiento reciente de la acción para determinar un objetivo razonable. Al operar con patrones de precios, es fácil utilizar la acción reciente de los precios para establecer un objetivo de precio. Por ejemplo, si el rango de un canal o patrón de precios reciente es de seis puntos, esa cantidad debería utilizarse como objetivo de precio una vez que la acción rompa al alza (véase más abajo).

Otra idea es calcular las oscilaciones de precios recientes y promediarlas para obtener un objetivo de precio relativo. Si la acción ha tenido una oscilación de precios media de cuatro puntos en las últimas oscilaciones de precios, éste sería un objetivo razonable.

Estas son algunas ideas sobre cómo establecer objetivos de precio como objetivo de la operación. Este debería ser su objetivo para la operación. Una vez alcanzado el objetivo, el inversor puede salir de la posición, salir de una parte de la posición para dejar correr el resto, o elevar una orden de stop-loss para bloquear los beneficios.

Dónde salir con pérdidas

Es importante saber cuándo ha fallado una operación. Las operaciones de ruptura ofrecen esta visión de una manera bastante clara. Después de una ruptura, los antiguos niveles de resistencia deberían actuar como nuevo soporte y los antiguos niveles de soporte deberían actuar como nueva resistencia. Esta es una consideración importante porque es una forma objetiva de determinar cuándo ha fallado una operación y una forma fácil de determinar dónde colocar su orden de pérdida limitada. Una vez tomada una posición, utilice el antiguo nivel de soporte o resistencia como una línea en la arena para cerrar una operación perdedora. Como ejemplo, estudie el gráfico de PCZ que aparece a continuación.

Cuando una operación falla, es importante salir rápidamente de ella. Nunca dé demasiado margen a las pérdidas. Si no se tiene cuidado, las pérdidas pueden acumularse.

Dónde establecer una orden de stop

Cuando considere dónde salir de una posición con pérdidas, utilice el nivel de soporte o resistencia anterior más allá del cual los precios han roto. Colocar un stop cómodamente dentro de estos parámetros es una forma segura de proteger una posición sin dar a la operación demasiado riesgo a la baja. Si se coloca un stop más alto, es probable que se produzca una salida prematura, ya que es habitual que los precios vuelvan a probar los niveles de precios que acaban de superar.

Si se observa el gráfico anterior, se puede ver la consolidación inicial de los precios, la ruptura, la repetición de la prueba y el objetivo de precio alcanzado. El proceso es bastante mecánico. Al considerar dónde colocar una orden de stop-loss, si se hubiera colocado por encima del antiguo nivel de resistencia, los precios no habrían podido volver a probar estos niveles y el inversor habría sido detenido prematuramente. Establecer el stop por debajo de este nivel permite que los precios vuelvan a probar y que la operación se recupere rápidamente si falla.

Resumen

En resumen, estos son los pasos a seguir cuando se opera con rupturas:

Identificar el candidato: Encuentre valores que hayan construido fuertes niveles de soporte o resistencia y obsérvelos. Recuerde que cuanto más fuerte sea el soporte o la resistencia, mejor será el resultado. Asegúrese de entender esto cuando busque acciones.
Espere a la ruptura: Encontrar un buen candidato no significa que se deba realizar una operación prematuramente. Espere pacientemente a que el precio de la acción haga su movimiento. Para estar seguro de que la ruptura se mantendrá, el día en que el precio de la acción se negocie fuera de su nivel de soporte o resistencia, espere hasta cerca del final del día de negociación para hacer su movimiento.
Establezca un objetivo razonable: Si va a realizar una operación, establezca una expectativa de hacia dónde se dirige. Si no lo hace, no sabrá dónde salir de la operación. Esto puede hacerse calculando un movimiento medio de la acción o midiendo la distancia entre el soporte y la resistencia (especialmente cuando se negocian patrones de precios).
Permitir que la acción vuelva a probar: Este es el paso más crítico. Cuando el precio de una acción rompe un nivel de resistencia, la antigua resistencia se convierte en un nuevo soporte. Cuando una acción rompe un nivel de soporte, el antiguo soporte se convierte en una nueva resistencia. En la mayoría de sus operaciones, la acción probará el nivel que ha roto después del primer par de días. Prepárese para ello.
Sepa cuándo ha fallado su operación/patrón: Cuando la acción intenta volver a probar un nivel de soporte o resistencia anterior y vuelve a romperlo, es cuando un patrón o ruptura ha fallado. Es imperativo que usted tome la pérdida en este punto. No juegue con sus pérdidas.
Salga de las operaciones hacia el cierre del mercado: Usted no puede discernir en la apertura si los precios se mantendrán en un nivel particular. Por ello, puede considerar esperar hasta el cierre del mercado para salir de una operación perdedora. Si una acción ha permanecido fuera de un nivel de soporte o resistencia predeterminado hacia el cierre del mercado, es el momento de cerrar la posición y pasar a la siguiente.
Tenga paciencia: Esta estrategia requiere mucha paciencia. Siguiendo estos pasos, reducirá la emoción y será más objetivo en una operación.
Salga en su objetivo: Si no sale de la operación con una pérdida, entonces está en la operación. Debe permanecer en la operación hasta que el precio de la acción alcance su objetivo o hasta que usted alcance su objetivo de tiempo sin llegar a su precio objetivo.

Conclusión final

Las operaciones de ruptura dan la bienvenida a la volatilidad. La volatilidad que se experimenta después de una ruptura es probable que genere emoción porque los precios se mueven rápidamente. El uso de los pasos cubiertos en este artículo le ayudará a definir un plan de negociación que, cuando se ejecuta correctamente, puede ofrecer grandes rendimientos y un riesgo manejable.