Cómo operar trading con el patrón de hombro cabeza hombro

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Cómo operar trading con el patrón de hombro cabeza hombro

El patrón gráfico de hombro cabeza hombro es un patrón popular y fácil de detectar en el análisis técnico que muestra una línea de base con tres picos, siendo el pico del medio el más alto. El gráfico de cabeza y hombros representa un cambio de tendencia de alcista a bajista y señala que una tendencia alcista se acerca a su fin.

El patrón aparece en todos los marcos temporales y, por tanto, puede ser utilizado por todo tipo de operadores e inversores. Los niveles de entrada, los niveles de parada y los objetivos de precio hacen que la formación sea fácil de implementar, ya que el patrón gráfico proporciona niveles importantes y fácilmente visibles.

Conceptos Clave

Un patrón de hombro cabeza hombro es una formación gráfica que aparece como una línea de base con tres picos: Los dos exteriores están próximos en altura y el central es el más alto.
En el análisis técnico, un patrón de cabeza y hombros describe una formación gráfica específica que predice un cambio de tendencia alcista a bajista, mientras que una cabeza y hombros inversa indica lo contrario.
El patrón de cabeza y hombros se considera uno de los patrones de inversión de tendencia más fiables, pero tiene sus limitaciones.

Cómo son los patrones de hombro cabeza hombro

En primer lugar, veremos la formación del patrón de cabeza y hombros y, a continuación, el patrón de cabeza y hombros inverso.

Formación del patrón (visto en los máximos del mercado):

Hombro izquierdo: Subida de precios seguida de un pico de precios, seguido de un descenso.
Cabeza: El precio vuelve a subir formando un pico más alto.
Hombro derecho: Vuelve a producirse un descenso, seguido de una subida para formar el pico derecho, que es más bajo que la cabeza.

Las formaciones rara vez son perfectas, lo que significa que puede haber algo de ruido entre los hombros y la cabeza respectivos.

Hombro cabeza hombro invertidos

Formación del patrón (visto en los fondos del mercado):

Hombro izquierdo: El precio baja seguido de un fondo de precio, seguido de un aumento.
Cabeza: El precio vuelve a bajar formando un fondo inferior.
Hombro derecho: El precio aumenta una vez más, y luego declina para formar el fondo derecho.

De nuevo, las formaciones rara vez son perfectas. Puede haber algo de ruido en el mercado entre los hombros y la cabeza respectivos.

Colocación de la línea de cuello

La línea del cuello es el nivel de soporte o resistencia que los operadores utilizan para determinar las zonas estratégicas para colocar las órdenes. Para colocar la línea del cuello, el primer paso es localizar el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho en el gráfico. En el patrón estándar de cabeza y hombros (techo del mercado), conectamos el mínimo después del hombro izquierdo con el mínimo creado después de la cabeza. Esto crea nuestra “línea de cuello” – la línea azul oscura en los gráficos. Discutiremos la importancia de la línea del cuello en la siguiente sección. En un patrón de cabeza y hombros inverso, conectamos el máximo después del hombro izquierdo con el máximo formado después de la cabeza, creando así nuestra línea de cuello para este patrón.

Cómo operar el patrón hombro cabeza hombro

Es importante que los operadores esperen a que el patrón se complete. Esto es así porque un patrón puede no desarrollarse en absoluto o un patrón parcialmente desarrollado puede no completarse en el futuro. Los patrones parciales o casi completos deben ser observados, pero no se deben hacer operaciones hasta que el patrón rompa la línea del cuello.

En el patrón de hombro cabeza hombro, estamos esperando que la acción del precio se mueva por debajo de la línea del cuello después del pico del hombro derecho. En el patrón de cabeza y hombros inverso, esperamos que el precio se mueva por encima de la línea del cuello después de que se forme el hombro derecho.

Se puede iniciar una operación cuando se complete el patrón. Planifique la operación de antemano, anotando la entrada, los topes y los objetivos de beneficios, así como anotando cualquier variable que modifique su tope u objetivo de beneficios.

El punto de entrada más común es cuando se produce una ruptura -la línea del cuello se rompe y se realiza una operación. Otro punto de entrada requiere más paciencia y conlleva la posibilidad de que el movimiento se pierda por completo. Este método consiste en esperar un retroceso a la línea del cuello después de que se haya producido una ruptura. Este método es más conservador ya que podemos ver si el retroceso se detiene y la dirección original de la ruptura se reanuda, la operación puede perderse si el precio sigue moviéndose en la dirección de la ruptura. Ambos métodos se muestran a continuación.

Colocación de los Stops

En el patrón tradicional de la cima del mercado, las paradas se colocan justo por encima del hombro derecho (patrón de la cima) después de la penetración de la línea del cuello. Como alternativa, se puede utilizar la cabeza del patrón como stop, pero esto supone un riesgo mucho mayor y, por tanto, reduce la relación recompensa/riesgo del patrón. En el patrón inverso, el stop se coloca justo debajo del hombro derecho. De nuevo, el stop puede colocarse en la cabeza del patrón, aunque esto expone al operador a un mayor riesgo. En el gráfico anterior, el stop se colocaría en 104 dólares (justo por debajo del hombro derecho) una vez que se haya tomado la operación.

Establecer los objetivos de beneficios

El objetivo de beneficios para el patrón es la diferencia de precio entre la cabeza y el punto bajo de cualquiera de los hombros. Esta diferencia se resta del nivel de ruptura de la línea del cuello (en un máximo del mercado) para proporcionar un objetivo de precio a la baja. En el caso de un fondo de mercado, la diferencia se añade al precio de ruptura de la línea del cuello para proporcionar un objetivo de precio al alza.

Como el SPY es un ETF muy negociado que representa el mercado en general, el objetivo de beneficios para el patrón de cabeza y hombros inverso sería:

113,20 $ (es el máximo después del hombro izquierdo) – 101,13 $ (es el mínimo de la cabeza) = 12,07 $.

Esta diferencia se suma al precio de ruptura (se resta en el caso de una pauta regular de cabeza y hombros). El precio de ruptura se sitúa en torno a los 113,25 $, lo que nos da un objetivo de beneficios de 125,32 $ (113,25 $ + 12,07 $).

A veces los inversores tienen que esperar mucho tiempo -hasta varios meses- entre la detección de la ruptura y la consecución del objetivo de beneficios ideal. El seguimiento de sus operaciones en tiempo real puede ayudarle a anticipar sus resultados.

Por qué funciona el patrón de hombro cabeza hombro

Ningún patrón es perfecto, ni funciona siempre. Sin embargo, hay varias razones por las que el patrón gráfico teóricamente funciona (se utilizará el techo del mercado para este razonamiento, pero se aplica a ambos):

A medida que el precio cae desde el máximo del mercado (cabeza), los vendedores han comenzado a entrar en el mercado y hay menos compras agresivas.
A medida que se aproxima la línea del cuello, muchas personas que compraron en la onda final más alta o que compraron en el repunte del hombro derecho se han equivocado y se enfrentan a grandes pérdidas; es este gran grupo el que ahora saldrá de las posiciones, llevando el precio hacia el objetivo de beneficios.
El stop por encima del hombro derecho es lógico porque la tendencia ha cambiado a la baja -el hombro derecho es un máximo inferior al de la cabeza- y, por tanto, es poco probable que el hombro derecho se rompa hasta que se reanude una tendencia alcista.
El objetivo de beneficios supone que aquellos que se equivocaron o compraron el valor en un mal momento se verán obligados a salir de sus posiciones, creando así un retroceso de magnitud similar al patrón de tope que acaba de producirse.
La línea del cuello es el punto en el que muchos operadores están experimentando dolor y se verán obligados a salir de sus posiciones, empujando así el precio hacia el objetivo de precio.
También se puede observar el volumen. Durante los patrones de cabeza y hombros inversos (fondos de mercado), lo ideal sería que el volumen se expandiera cuando se produce una ruptura. Esto muestra un mayor interés de compra que moverá el precio hacia el objetivo. La disminución del volumen muestra una falta de interés en el movimiento alcista y justifica cierto escepticismo.

Las trampas del trading de hombro cabeza hombro

Como se ha dicho, el patrón no es perfecto. Aquí hay algunos problemas potenciales con el comercio de un patrón de cabeza y hombros:

Es necesario encontrar patrones y observar su desarrollo, pero no se debe operar con esta estrategia hasta que el patrón se haya completado. Por lo tanto, podría significar un largo período de espera.
No funcionará todo el tiempo. Los niveles de parada serán golpeados a veces.
El objetivo de beneficios no siempre se alcanzará, por lo que los operadores pueden desear afinar cómo afectarán las variables del mercado a su salida del valor.
El patrón no siempre es negociable. Por ejemplo, si se produce una caída masiva en uno de los hombros debido a un acontecimiento imprevisible, es probable que no se alcancen los objetivos de precio calculados.
Los patrones pueden ser subjetivos. Un operador puede ver un hombro y otro no. Cuando opere con patrones, defina de antemano lo que constituye un patrón para usted, teniendo en cuenta las directrices generales anteriores.

Conclusión

Los patrones de hombro cabeza hombro ocurren en todos los marcos de tiempo y pueden ser vistos visualmente. Aunque a veces es subjetivo, el patrón completo proporciona entradas, paradas y objetivos de beneficios, lo que facilita la aplicación de una estrategia de negociación. El patrón se compone de un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. El punto de entrada más común es la ruptura de la línea del cuello, con un stop por encima (techo del mercado) o por debajo (fondo del mercado) del hombro derecho. El objetivo de beneficios es la diferencia entre el máximo y el mínimo del patrón sumado (fondo del mercado) o restado (tope del mercado) del precio de ruptura. El sistema no es perfecto, pero proporciona un método para operar en los mercados basado en los movimientos lógicos de los precios.