Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones

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Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones

La media móvil (MA) es una sencilla herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de los precios creando una media de precios constantemente actualizada. La media se toma a lo largo de un periodo de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier periodo de tiempo que elija el operador. Utilizar una media móvil en sus operaciones tiene ventajas, así como opciones sobre el tipo de media móvil que debe utilizar. Las estrategias de medias móviles también son populares y pueden adaptarse a cualquier marco temporal, por lo que son adecuadas tanto para los inversores a largo plazo como para los operadores a corto plazo.

Conceptos Clave

Una media móvil (MA) es un indicador técnico muy utilizado que suaviza las tendencias de los precios filtrando el “ruido” de las fluctuaciones aleatorias de los precios a corto plazo.
Las medias móviles pueden construirse de diferentes maneras y emplear distintos números de días para el intervalo de promediación.
Las aplicaciones más comunes de las medias móviles son identificar la dirección de la tendencia y determinar los niveles de soporte y resistencia.
Cuando los precios de los activos cruzan sus medias móviles, pueden generar una señal de negociación para los operadores técnicos.
Aunque las medias móviles son suficientemente útiles por sí solas, también constituyen la base de otros indicadores técnicos, como la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD).

Por qué utilizar una media móvil

Una media móvil ayuda a reducir la cantidad de “ruido” en un gráfico de precios. Fíjese en la dirección de la media móvil para hacerse una idea básica de hacia dónde se mueve el precio. Si está inclinada hacia arriba, el precio se está moviendo hacia arriba (o lo ha hecho recientemente) en general; si está inclinada hacia abajo, el precio se está moviendo hacia abajo en general; si se está moviendo hacia los lados, el precio está probablemente en un rango.

Una media móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, una media móvil de 50, 100 o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la figura siguiente. Esto se debe a que la media actúa como un suelo (soporte), por lo que el precio rebota en ella. En una tendencia bajista, una media móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio alcanza el nivel y luego comienza a caer de nuevo.

El precio no siempre “respetará” la media móvil de esta manera. El precio puede atravesarla ligeramente o detenerse y retroceder antes de alcanzarla.

Como pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de una media móvil, la tendencia es a la baja. Sin embargo, las medias móviles pueden tener diferentes longitudes (que se discutirán en breve), por lo que una MA puede indicar una tendencia alcista mientras que otra MA indica una tendencia bajista.

Tipos de medias móviles

Una media móvil puede calcularse de diferentes maneras. Una media móvil simple de cinco días (SMA) suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y los divide entre cinco para crear una nueva media cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la singular línea móvil.

Otro tipo popular de media móvil es la media móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, ya que aplica una mayor ponderación a los precios más recientes. Si se traza una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, se observará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional de los datos de precios recientes.

El software de gráficos y las plataformas de negociación realizan los cálculos, por lo que no es necesario realizar cálculos manuales para utilizar una media móvil.

Un tipo de MA no es mejor que otro. Una EMA puede funcionar mejor en un mercado bursátil o financiero durante un tiempo, y en otras ocasiones, una SMA puede funcionar mejor. El marco temporal elegido para una media móvil también jugará un papel importante en su eficacia (independientemente del tipo).

Longitud de la media móvil

Las longitudes de las medias móviles más comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes pueden aplicarse a cualquier marco temporal del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte temporal del operador.

El marco temporal o la longitud que se elija para una media móvil, también llamada “periodo de retrospección”, puede influir mucho en su eficacia.

Una MA con un marco temporal corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que una MA con un periodo de retrospección largo. En la figura siguiente, la media móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que la media móvil de 100 días.

La de 20 días puede ser de utilidad analítica para un operador a corto plazo, ya que sigue más de cerca al precio y, por tanto, produce menos “retraso” que la media móvil a largo plazo. Una MA de 100 días puede ser más beneficiosa para un operador a largo plazo.

El retardo es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una posible inversión. Recordemos que, como pauta general, cuando el precio está por encima de una media móvil, la tendencia se considera alcista. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de esa media móvil, señala una posible reversión basada en esa MA. Una media móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de “inversión” que una media móvil de 100 días.

Una media móvil puede tener cualquier longitud: 15, 28, 89, etc. Ajustar la media móvil para que proporcione señales más precisas sobre los datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras.

Estrategias de negociación: cruces

Los cruces son una de las principales estrategias de medias móviles. El primer tipo es un cruce de precios, que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un posible cambio de tendencia.

Otra estrategia consiste en aplicar dos medias móviles a un gráfico: una más larga y otra más corta. Cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando al alza. Esto se conoce como “cruce dorado”.

En cambio, cuando la MA de más corto plazo cruza por debajo de la MA de más largo plazo, es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando a la baja. Esto se conoce como un “cruce de muerte”.

Desventajas de las MA

Las medias móviles se calculan a partir de datos históricos, y nada de su cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados de las medias móviles pueden ser aleatorios. A veces, el mercado parece respetar los soportes/resistencias de las MA y las señales comerciales, y otras veces, no respeta estos indicadores.

Un problema importante es que, si la acción del precio se vuelve agitada, el precio puede oscilar de un lado a otro, generando múltiples señales de inversión de tendencia o de comercio. Cuando esto ocurre, es mejor hacerse a un lado o utilizar otro indicador para ayudar a clarificar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los cruces de MA cuando las MA se “enredan” durante un período de tiempo, desencadenando múltiples operaciones perdedoras.

Las medias móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuerte, pero mal en condiciones de oscilación. Ajustar el marco temporal puede remediar este problema temporalmente, aunque en algún momento es probable que estos problemas se produzcan independientemente del marco temporal elegido para la(s) media(s) móvil(s).

Conclusión final

Una media móvil simplifica los datos de los precios al suavizarlos y crear una línea fluida. Esto hace que sea más fácil ver la tendencia. Las medias móviles exponenciales reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que las medias móviles simples. En algunos casos, esto puede ser bueno, y en otros, puede causar señales falsas. Las medias móviles con un periodo de retrospección más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que una media con un periodo de retrospección más largo (200 días).

Los cruces de medias móviles son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Las medias móviles también pueden poner de relieve las zonas de apoyo o resistencia potenciales. Aunque esto pueda parecer predictivo, las medias móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio medio durante un periodo de tiempo determinado.

Invertir utilizando la media móvil, o cualquier técnica, requiere una cuenta de inversión con un corredor de bolsa. La lista de los mejores corredores de bolsa online es un buen lugar para empezar a investigar sobre el corredor que más se ajusta a sus necesidades.