Utilizar el Paper Trading para practicar el Day Trading

Utilizar el Paper Trading para practicar el Day Trading

Utilizar el Paper Trading para practicar el Day Trading

El day trading se ha convertido en algo increíblemente competitivo con el aumento de las operaciones de alta velocidad y las operaciones algorítmicas que tienen lugar en los mercados. La buena noticia es que muchos corredores en línea han habilitado cuentas de negociación en papel para ayudar a los operadores a perfeccionar sus habilidades antes de comprometer cualquier capital real.

Conceptos Clave

  • Si estás pensando en convertirte en un operador de día, tiene sentido que primero practiques de forma realista para tantear el terreno.
  • El paper trading es una forma de simular estrategias de trading y ver cómo habrían dado resultado, o no, en la realidad.
  • Las plataformas de corretaje en línea permiten cada vez más sofisticadas habilidades de negociación con papel a través de cuentas de demostración o como una característica para sus clientes existentes.

¿Qué es el paper trading?

La negociación con papel es otro término para referirse a la negociación simulada, mediante la cual los individuos pueden comprar y vender valores sin arriesgar dinero real. Aunque es posible hacer backtest de las estrategias de negociación, los operadores pueden verse tentados a utilizar información pasada para realizar operaciones actuales -lo que se conoce como sesgo de anticipación-, mientras que el conjunto de datos de backtesting erróneo podría implicar un sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia es la tendencia a considerar el rendimiento de los fondos existentes en el mercado como una muestra representativa.

Los inversores pueden simular las operaciones con una simple hoja de cálculo o incluso con papel y lápiz, pero a los operadores diarios les resultaría bastante difícil registrar a mano cientos o miles de operaciones al día y calcular sus ganancias y pérdidas. Afortunadamente, muchos corredores en línea y algunas publicaciones financieras ofrecen cuentas de operaciones en papel para que los particulares practiquen antes de comprometer el capital real en el mercado. Esto les permite probar estrategias y practicar con el propio software.

Cómo crear una cuenta de day trading

Lo ideal es que los operadores de día operen en papel con el mismo corredor de operaciones de día que planean utilizar para su cuenta real, ya que será lo más parecido a la realidad.

Mientras busca el mejor lugar donde practicar sus operaciones, considere las plataformas de negociación en papel que ofrecen alimentación del mercado en vivo antes de comenzar con capital real. Esto es importante porque querrá ser capaz de operar sin retrasos en la alimentación o en el procesamiento de órdenes.

Entre los corredores más populares están Interactive Brokers y TradeStation, que tienen simuladores con todas las funciones que incluso funcionan con sus reglas de negociación automatizada. Los operadores diurnos que utilicen estas plataformas tendrán que abrir una cuenta para utilizar el simulador, lo que puede suponer el depósito de los requisitos mínimos de financiación. La buena noticia es que los operadores pueden utilizar el simulador antes de realizar operaciones en vivo con su capital.

Corredores de bolsa en línea como Fidelity y TD Ameritrade también ofrecen a los clientes cuentas de operaciones en papel. Investopedia ofrece un simulador de acciones gratuito que se puede utilizar para las operaciones sobre papel y, para aquellos que quieran empezar con una cuenta de day trading, Investopedia ha recopilado una lista de los mejores brokers de acciones para el day trading para facilitar el proceso.

Es importante tener en cuenta que todavía hay algunas diferencias entre el trading simulado y el real. A nivel técnico, los simuladores pueden no tener en cuenta el deslizamiento, los diferenciales o las comisiones, que pueden tener un impacto significativo en los rendimientos del day trading. A nivel psicológico, a los operadores les resulta más fácil cumplir con las reglas del sistema de trading sin dinero real en juego, especialmente cuando el sistema de trading no está funcionando bien.

Consejos para operar con papel

La práctica del day trading depende en gran medida de la estrategia que se utilice para operar. Por ejemplo, algunos operadores diurnos se centran en la “sensación” y deben confiar únicamente en las cuentas de operaciones sobre papel, mientras que otros utilizan sistemas de operaciones automatizadas y pueden hacer pruebas retrospectivas de cientos de sistemas antes de operar sobre papel sólo con los más prometedores. Los operadores deben elegir la mejor plataforma de broker para sus necesidades en función de sus preferencias de negociación y operar sobre papel en esas cuentas.

Cuando se negocia sobre papel, es importante mantener un registro preciso del rendimiento de las operaciones y hacer un seguimiento de la estrategia durante un horizonte temporal suficientemente largo. Algunas estrategias sólo pueden funcionar en mercados alcistas, lo que significa que los operadores pueden verse sorprendidos por un mercado bajista. Es importante probar suficientes valores en una variedad de condiciones de mercado para asegurarse de que sus estrategias se mantienen con éxito y generan los mayores rendimientos ajustados al riesgo.

Por último, la negociación sobre papel no es un esfuerzo único. Los operadores diurnos deben utilizar regularmente las funciones de negociación sobre papel en sus cuentas de corretaje para probar estrategias nuevas y experimentales y probar su mano en los mercados. Los simples errores pueden ser increíblemente costosos para los operadores diarios que arriesgan decenas de miles de dólares en cientos de operaciones al día. Esto hace que el paper trading sea una parte integral del éxito a largo plazo.

Ventajas del paper trading

Empezar con una cuenta de papel puede ayudar a acortar la curva de aprendizaje. Pero hay otros beneficios más allá de la mera educación. En primer lugar, no corre ningún riesgo. Como no está utilizando dinero real, no pierde nada. Puedes analizar los errores que has cometido y ayudar a crear una estrategia ganadora. Esto también le ayuda a aumentar su confianza, le permite practicar las técnicas y estrategias necesarias para ser un operador diurno de éxito, incluyendo la toma de beneficios o pérdidas y la preparación previa al mercado. Por último, elimina el estrés del trading. Puede concentrarse en sus estrategias en un entorno relajado y eliminar la emoción del trading.

Contras de las operaciones sobre papel

Aunque las operaciones sobre papel le ayudarán a adquirir la práctica que necesita, hay algunos inconvenientes. Como no se utiliza dinero real, no se tiene una idea de cómo influyen las tasas y las comisiones en las operaciones. Estos simuladores tampoco reflejan con exactitud la realidad de los mercados, con los altibajos y la emoción que acompaña a las operaciones. Por lo tanto, es importante recordar que se trata de un entorno simulado mientras se ponen a prueba las habilidades de negociación.

Practicar, practicar y practicar

Si es la primera vez que invierte, tómese todo el tiempo que pueda para operar en papel antes de saltar al barco y comenzar a operar en vivo. Asegúrese de explorar diferentes estrategias y nuevas ideas para sentirse cómodo. La idea de utilizar simuladores es que te sientas cómodo y reduzcas tu curva de aprendizaje.

Una vez que sienta que domina todo lo que puede ser el uso de un simulador, intente operar con una acción que haya tenido una trayectoria predecible, con un precio más bajo y una respuesta consistente a las condiciones del mercado. Si empieza a operar con una acción muy volátil, puede ser un reto. Pero si elige algo más seguro, podrá practicar lo que ha aprendido sin asumir demasiado riesgo.

Conclusión

Los operadores del día se enfrentan a una intensa competencia cuando se trata de identificar y ejecutar con éxito las oportunidades de negociación. Afortunadamente, la mayoría de los corredores en línea ofrecen funciones de negociación en papel que permiten a los operadores diarios practicar sus habilidades antes de comprometer el capital real. Los operadores deberían aprovechar estas funciones para evitar cometer costosos errores y maximizar sus rendimientos y desempeño ajustados al riesgo a largo plazo.


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